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Financeiro

Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa é o extrato financeiro da sua empresa no DeepLead. Ele reúne o que entra sozinho (cobranças pagas e contratos offline) e o que você lança à mão, separado por conta e por categoria.

# Onde fica

Módulo Financeiro → Fluxo de Caixa.

# Quem pode usar

Quem tem o módulo Financeiro liberado e permissão para a página Fluxo de Caixa.

# O que a tela mostra

No alto, quatro indicadores:

Indicador Como é calculado
Saldo Total Saldo inicial das contas, mais as receitas e menos as despesas com status Confirmado, de todas as datas
Receitas do Mês Receitas Confirmado com data no mês atual. Embaixo, o total de receitas Pendente
Despesas do Mês Despesas Confirmado com data no mês atual. Embaixo, o total de despesas Pendente
Resultado do Mês Receitas menos despesas do mês, com a indicação superávit ou déficit

Quando há pendências, a faixa Lançamentos pendentes mostra o total a receber e a pagar. Abaixo, o gráfico Evolução dos últimos 6 meses compara receitas e despesas confirmadas; passe o mouse em um mês para ver o resultado.

Depois vêm as abas Extrato, Contas e Categorias.

# O que entra sozinho

Origem Como entra
Cobrança paga pelo gateway Receita Confirmado, na conta padrão, categoria Vendas de Produtos, com a descrição “Pagamento: …”
Contrato com cobrança Offline Receitas Pendente, na conta padrão, uma por item e por parcela. Veja Contratos: como a cobrança é gerada

Os dois dependem de uma Conta padrão definida em Configurar pagamentos. Sem ela, o lançamento não é criado.

# Lançar uma entrada ou saída

  1. Clique em Novo Lançamento.
  2. Escolha Entrada ou Saída.
  3. Preencha Valor, Data e Descrição.
  4. Escolha a Conta. A conta padrão já vem selecionada.
  5. Se quiser, preencha Categoria, Vencimento, Contato (opcional) e Observações.
  6. Clique em Criar Lançamento.

O lançamento feito à mão entra com status Confirmado e já conta no saldo.

# Campos

Campo O que é
Entrada / Saída Receita ou despesa
Valor * Valor do lançamento. A moeda ao lado acompanha a conta escolhida
Data * Data do lançamento. É por ela que o extrato filtra o período
Descrição * Texto que identifica o lançamento e é usado na busca
Conta * Conta que recebe o lançamento. Só aparecem as contas ativas
Categoria Lista só as categorias do tipo escolhido (receita ou despesa)
Vencimento Data de vencimento, quando houver
Contato (opcional) Liga o lançamento a um contato. A lista traz os 100 primeiros em ordem alfabética
Observações Anotação interna, exibida abaixo da descrição no extrato
Lançamento recorrente Marca o lançamento como recorrente e guarda o Intervalo (Diário, Semanal, Mensal ou Anual) e a data Até (opcional)

Marcar Lançamento recorrente cria só o lançamento da data informada. Os lançamentos dos períodos seguintes precisam ser criados por você.

# Aba Extrato

  • Busca: procura na descrição.
  • Período: os atalhos Mês, 3M e 6M, ou as duas datas. A tela abre no mês atual.
  • Filtros: Tipo (Receitas, Despesas, Transferências), Status, Conta e Categoria. O botão mostra quantos filtros estão ativos; Limpar filtros desfaz todos.
  • Colunas: Data, Descrição (com o contato e as observações), Conta, Categoria, Status e Valor. Receita aparece em verde com “+”, despesa em vermelho com “−”.
  • Resumo: acima da tabela, a quantidade de lançamentos do período e a soma das entradas e das saídas da página exibida. Cada página tem 25 lançamentos.

Passe o mouse em uma linha para ver o lápis (Editar Lançamento) e a lixeira (Excluir lançamento?). A exclusão é permanente.

# Status dos lançamentos

Status Quando aparece
Confirmado Lançamento feito à mão ou cobrança paga pelo gateway. Conta no saldo
Pendente Parcela de contrato offline ainda não recebida. Aparece como “a receber”, fora do saldo
Agendado e Cancelado Existem no filtro; hoje nenhuma ação da tela cria lançamentos nesses status

# Aba Contas

Contas são os lugares onde o dinheiro fica: banco, carteira digital, caixa, gateway.

  1. Clique em Nova Conta.
  2. Preencha Nome, Tipo (Conta Bancária, Carteira Digital, Dinheiro ou Gateway), Moeda (BRL ou USD), Saldo inicial e Cor.
  3. Clique em Criar.

A conta com o selo Padrão é a que recebe os lançamentos automáticos. Ela é escolhida em Configurações → Pagamentos e receita, não nesta aba.

Para editar, passe o mouse na linha e clique no lápis. A lixeira abre Remover conta?: a conta é desativada e deixa de aparecer para novos lançamentos. Os lançamentos antigos continuam no extrato.

# Aba Categorias

As categorias ficam em dois quadros: Receitas e Despesas. As que têm o selo sistema já vêm prontas e não podem ser editadas nem removidas.

  1. Clique em Nova Categoria.
  2. Preencha Nome, Tipo (Receita ou Despesa) e Cor.
  3. Clique em Criar.

Nas categorias criadas por você, passe o mouse para editar ou remover. Remover desativa a categoria.

# Regras e limites

  • Os indicadores e o gráfico somam os valores como estão e mostram o total em reais. Não há conversão entre BRL e USD.
  • O diálogo de edição não muda o status de um lançamento: não há como dar baixa em um Pendente pela tela.
  • Cancelar ou estornar uma cobrança não altera o extrato. Ajuste o lançamento à mão.
  • O diálogo cria apenas Entrada e Saída. Não há lançamento de transferência entre contas.
  • Só o primeiro pagamento de uma assinatura gera receita automática. Veja Assinaturas dos seus clientes.

# Problemas comuns

Mensagem ou situação O que fazer
Nenhum lançamento encontrado O período ou os filtros estão escondendo os lançamentos. Amplie o período ou clique em Limpar filtros
Selecione uma conta Crie uma conta na aba Contas antes de lançar
Valor inválido Use só números. Em reais, vírgula nos centavos (500,00)
A cobrança foi paga e não entrou receita Não havia Conta padrão quando o pagamento foi confirmado. Defina a conta e lance a receita à mão
As parcelas do contrato não aparecem O extrato abre no mês atual; ajuste o período

# Veja também